预算外资金管理实施办法（预算资金管理办法）

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1、去百度文库，查看完整内容> 内容来自用户:心情话语 文件颁发审批表文件名称｜《资金预算管理办法（试行）》｜文号｜深万发【 】第号｜编制部门｜财务部｜拟实施日期｜发送对象｜公司及控股子公司高管、总经理及财务部｜编制部门｜说明｜为了适应xx公司（以下简称“公司”或“集团”）集团化发展的需要，建立健全以现金流量控制为重点的集团内资金统一调控管理体系，提高资金利用效率，控制财务风险，实现集团内资金统一管理，制订本办法。

2、本办法适用于公司及其控股子公司。

3、本办法由总裁批准后执行。

4、｜分管领导意 见｜总裁｜意见｜董事长｜意 见｜xx公司资金预算管理办法（试行）第一章总则第一条目的和适用范围为了适应xx公司（以下简称“公司”或“集团”）集团化发展的需要，建立健全以现金流量控制为重点的集团内资金统一调控管理体系，提高资金利用效率，控制财务风险，实现集团内资金统一管理，制订本办法。

5、2、本办法适用于公司及其控股子公司。

6、第二条相关术语资金预算：指公司一定期间内的资金收支计划。

7、2、资金：系指库存现金，银行存款及随时可变现的有价证券等。

8、3、集团：系xx公司的简称。

9、4、各成员公司：系xx公司下属各级控股子公司。

10、5、各公司：统指集团以及下属各成员公司。

11、6、各级财务部定期分析资金预算执行情况，不断完善资金管理，提高资金运行效率和使用效益。

12、（1）投资类资金（5）人员类资金（（1）资本性支出预算（包括筹资类、投资类）。

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